第188章 江氏内部问题（1/2）

周一上午，江氏集团总部会议室。

气氛凝重。

江淮北坐在主位，听着财务总监的汇报，脸色阴沉。

「江总，这是上个月的集团现金流简报。」

财务总监将平板电脑推到江淮北面前，

「主要问题有三个。

第一，由于此前做空冷氏行动失利，我们在相关衍生品交易上的浮亏已达到八亿七千万，需要追加保证金。

第二，为应对冷氏在欧洲的扩张，我们提前启动了北美并购项目，首期付款二十亿已支付，导致现金储备锐减。

第三，多家合作银行刚刚发来询证函，要求就明年第一季度到期的总额五十亿的公司债的还款来源做出说明。」

「我们的应收账款和可变现资产呢？」

江淮北问，声音低沉。

「应收账款周期被下游客户拉长，短期内回收困难，可变现的非核心资产……大部分在去年扩张时已抵押给银行用于融资。」

财务总监回答。

「资金缺口多大？时间窗口？」

江淮北追问。

「根据测算，考虑到到期债务和必要运营支出，未来三个月，资金缺口在三十亿左右，如果无法及时补充现金流，可能触发债务违约条款。」

财务总监的声音越来越低。

会议室一片寂静。

几位副总裁低头不语。

「融资渠道呢？」

江淮北看向投资关系负责人。

「传统银行渠道额度已用尽，且利率过高，发行新公司债的市场信心不足，成本无法承受，之前接触的几家私募基金，对目前的局面持观望态度，要求更高的抵押物或股权质押。」

投资关系负责人回答。

「鼎峰资本的张总那边呢？之前不是谈过合作吗？」

江淮北问。

「张总上周回复，说他们基金近期风控收紧，暂时无法提供大额过桥资金，只愿意在‘极端情况下’考虑以我们核心子公司股权为抵押的短期拆借，但条件……很苛刻。」

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